7月12日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1297，涨0.03%

发布日期：2024-07-29 15:56    点击次数：189

本站消息，7月12日，平安合信定开债最新单位净值为1.1297元，累计净值为1.1965元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合信定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.73%，现金占净值比0.62%。

该基金的基金经理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.49%。

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